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Anlageziel UniInstitutional Structured Credit Fonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zur untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49 % des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1832180779
Fondsgesellschaft Union Investment
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 93’051.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexander Ohl, Barbara Pohlmann

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.75
Fondsvolumen 142’109’548.54EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)