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Anlageziel VF (Lux) - Valiant North America Equities Fund Class SD Fonds

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
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Stammdaten

Valor 10217343
ISIN LU0431823748
Fondsgesellschaft Valiant Bank
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gilles Bey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 74.02
Fonds Volumen 225’116’839.60USD
Total Expense Ratio (TER) 0.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2009
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.07 %)