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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H CHF Hedged Fonds 40241927 / LU1767066860

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Anlageziel Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H CHF Hedged Fonds

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
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CHF
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Stammdaten

Valor 40241927
ISIN LU1767066860
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Mischfonds CHF defensiv
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Borenich, Camilla de Dominicis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88.07
Fondsvolumen 105’357’534.95CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 CHF (0.09 %)