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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG GBP Fonds 31599783 / LU1368730674

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Anlageziel Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG GBP Fonds

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
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Stammdaten

Valor 31599783
ISIN LU1368730674
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Kategorie Unternehmensanleihen GBP Kurzläufer
Währung GBP
Mindestanlage 55’584’839.68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.57
Fondsvolumen 3’522’834’574.78GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.03 %)