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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHNG (hedged) - EUR Inc Fonds 122677868 / LU2549761489

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Anlageziel Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHNG (hedged) - EUR Inc Fonds

The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.
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Stammdaten

Valor 122677868
ISIN LU2549761489
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 46’937’933.58
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.00
Fondsvolumen 32’503’894.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)