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Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund JPY S H1 DiH Fonds 29842274 / KYG9531G1148

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Anlageziel Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund JPY S H1 DiH Fonds

The investment objective of the Portfolio is to consistently outperform the Barclays US Corporate Index (the “Index”), through investment in a diversified portfolio of debt obligations. There can be no assurance that the investment objective of the Portfolio or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed. See “Investment Objective, Policies and Restrictions”.
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Stammdaten

Valor 29842274
ISIN KYG9531G1148
Fondsgesellschaft Wellington Management Company LLP
Kategorie Long/Short Debt
Währung JPY
Mindestanlage 2’838’339.08
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott I. St. John

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’326.00
Fondsvolumen 107’666’990.64JPY
Total Expense Ratio (TER) 1.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2012
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 99.00 JPY (1.07 %)