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Anlageziel White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds

The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
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CHF
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Stammdaten

Valor 30186429
ISIN LU1311508904
Fondsgesellschaft Copernicus Wealth Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95.14
Fondsvolumen 33’711’955.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2015
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 EUR (-0.11 %)