Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds
The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Stammdaten
Valor | 30186429 |
ISIN | LU1311508904 |
Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 95.14 |
Fondsvolumen | 33’711’955.07EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.10 EUR (-0.11 %) |