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Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds LU2512192498

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Anlageziel Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the “S&P 500” Net Total Return, in USD converted in EUR (the “Index”) with the potential to provide excess returns relative to the Index.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2512192498
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.16
Fondsvolumen 123’937’121.14EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.17 EUR (1.22 %)