| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds
The Sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2255813987 |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’861’025.15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Case |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.95 |
| Fondsvolumen | 645’662’898.36EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.92% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Fideuram Bank (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.07 %) |