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Anlageziel William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund I Fonds

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2093689359
Fondsgesellschaft William Blair
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130.35
Fonds Volumen 245’542’822.14USD
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.17 USD (-0.13 %)