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WS Lancaster Absolute Return Fund USD Hedged Institutional Accumulation Fonds 19486934 / GB00B3Z00X80

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Anlageziel WS Lancaster Absolute Return Fund USD Hedged Institutional Accumulation Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return over a 12 month period independent of market conditions. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures (using both long and synthetic short positions) to a range of asset classes worldwide. The Sub-fund may therefore invest in any, or all, of the following: equities and equity related securities (including OTC derivatives), fixed and/or floating rate debt securities issued by governments and/or corporate entities, closed ended funds, collective investment schemes, derivatives, forward foreign exchange contracts, currencies and cash and cash equivalents.
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Stammdaten

Valor 19486934
ISIN GB00B3Z00X80
Fondsgesellschaft Odey Asset Management LLP
Kategorie Alt - Long/Short Aktien weltweit
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Hanbury, Jamie Grimston

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2.60
Fondsvolumen 364’981’891.02USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.02 %)