| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.38 USD | 0.43 USD | 0.42 % |
|---|
| Vortag | 102.95 USD | Datum | 22.11.2024 |
Davis Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18531970 |
| ISIN | LU0762956976 |
| Name | Davis Value Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 316’963’644.75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Davis Value Fund I Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Davis Value Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 31.33 | |
| Performance 2 Jahre | 55.61 | |
| Performance 3 Jahre | 26.57 | |
| Performance 5 Jahre | 69.24 | |
| Performance 10 Jahre | 147.36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Davis Selected Advisers LP |
| Postfach | Davis Advisors |
| PLZ | 85756 |
| Ort | Tucson |
| Land | |
| Telefon | +1 8002792279 |
| Fax | 520-434-3719 |
| URL | http://www.davisadvisors.com |