Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.65 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51155763 |
ISIN | LI0511557634 |
Name | DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Accuro Fund Solutions |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.06.2020 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 1’190’701.42 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds: Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, durch eine konzentrierte Investition in Alternative Finanzierungsstrategien im Diamantensektor konstante, nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelierende, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck sein Vermögen mehrheitlich in Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage, die mit dem Vermögen Finanzierungen innerhalb der Wertschöpfungskette des Diamanten- und Schmuckmarktes bereitstellen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Diversifikation. Dem Teilfonds ist es demzufolge gestattet, sein ganzes Vermögen in eine einzelne kollektive Kapitalanlage zu investieren. Der Teilfonds weist eine Dachfondstruktur auf.
Fonds Performance: DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.73 | |
Performance 2 Jahre | 5.46 | |
Performance 3 Jahre | 9.57 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.11 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Accuro Fund Solutions AG |
Postfach | Hintergass 19 |
PLZ | FL-9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 2334707 |
Fax | +423 - 233 47 08 |
URL | http://www.ifag.li. |