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Nettoinventarwert (NAV)

114.65 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 51155763
ISIN LI0511557634
Name DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds
Fondsgesellschaft Accuro Fund Solutions
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 01.06.2020
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’190’701.42
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds: Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, durch eine konzentrierte Investition in Alternative Finanzierungsstrategien im Diamantensektor konstante, nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelierende, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck sein Vermögen mehrheitlich in Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage, die mit dem Vermögen Finanzierungen innerhalb der Wertschöpfungskette des Diamanten- und Schmuckmarktes bereitstellen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Diversifikation. Dem Teilfonds ist es demzufolge gestattet, sein ganzes Vermögen in eine einzelne kollektive Kapitalanlage zu investieren. Der Teilfonds weist eine Dachfondstruktur auf.
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Fonds Performance: DelGatto Finance Fund Participating Class EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.73
Performance 2 Jahre
5.46
Performance 3 Jahre
9.57
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.11 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262.81
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Accuro Fund Solutions AG
Postfach Hintergass 19
PLZ FL-9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 2334707
Fax +423 - 233 47 08
eMail
URL http://www.ifag.li.