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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds 11565839 / IE00B5QH5S28

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Nettoinventarwert (NAV)

10’673.14 EUR 2.58 EUR 0.02 %
Vortag 10’670.56 EUR Datum 19.12.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11565839
ISIN IE00B5QH5S28
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2010
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 14’386’319’570.15
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

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Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Accumulate Fonds

Performance 1 Jahr
3.70
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305’125.74
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu