| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9’894.55 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
Dinvest - Total Return Holdings A(Q) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10080918 |
| ISIN | LU0421556241 |
| Name | Dinvest - Total Return Holdings A(Q) Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2009 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 31’618’124.86 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Robert J. Khoury |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dinvest - Total Return Holdings A(Q) Fonds: The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dinvest - Total Return Holdings A(Q) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.27 | |
| Performance 2 Jahre | 6.72 | |
| Performance 3 Jahre | 7.62 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’021.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |