Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.69 EUR | -0.41 EUR | -0.41 % |
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Vortag | 100.10 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A407MQ8 |
Name | Diversified Income Portfolio X EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 11’680’508.27 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Income Portfolio X EUR Fonds: Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Diversified Income Portfolio X EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 261502-1 |
Fax | +352 261502-70 |
URL | http://www.universal-investment.lu |