| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.25 EUR | 0.51 EUR | 0.47 % |
|---|
| Vortag | 107.74 EUR | Datum | 23.12.2024 |
DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2814038423 |
| Name | DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Kategorie | Branchen: Biotechnologie |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’232’617.77 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund - Biotechnology IA EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Pictet-Biotech I USD Fonds | 0.59 | |
| Allianz Biotechnologie A EUR Fonds | 0.86 | |
| BB Biotech AG Fonds | 0.97 | |
| Allianz Biotechnologie P EUR Fonds | 1.04 | |
| Pictet-Biotech P dy GBP Fonds | 1.31 |