| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 253.99 NOK | -6.39 NOK | -2.45 % |
|---|
| Vortag | 260.38 NOK | Datum | 18.12.2024 |
DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2090052809 |
| Name | DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | NOK |
| Volumen | 137’089’724.98 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
| Performance 1 Jahr | 40.55 | |
| Performance 2 Jahre | 100.17 | |
| Performance 3 Jahre | 58.31 | |
| Performance 5 Jahre | 148.15 | |
| Performance 10 Jahre | 399.25 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |