| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 372.66 EUR | 6.70 EUR | 1.83 % |
|---|
| Vortag | 365.96 EUR | Datum | 21.11.2024 |
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3108531 |
| ISIN | LU0302296065 |
| Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Volumen | 147’327’682.67 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 46.07 | |
| Performance 2 Jahre | 58.39 | |
| Performance 3 Jahre | 19.95 | |
| Performance 5 Jahre | 110.05 | |
| Performance 10 Jahre | 260.55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds | 46.08 | |
| SEB Listed Private Equity Fund IC Fonds | 46.34 | |
| AURETAS Private Equity D Fonds | 48.45 | |
| Carnegie Listed Private Equity A Fonds | 48.55 | |
| Carnegie Listed Private Equity B Fonds | 49.59 |