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DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds 3108531 / LU0302296065

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Nettoinventarwert (NAV)

372.66 EUR 6.70 EUR 1.83 %
Vortag 365.96 EUR Datum 21.11.2024

DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 3108531
ISIN LU0302296065
Name DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.08.2007
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Volumen 147’327’682.67
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Fondsmanager Kevin Dalby
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024
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Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

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Performance 1 Jahr
46.07
Performance 2 Jahre
58.39
Performance 3 Jahre
19.95
Performance 5 Jahre
110.05
Performance 10 Jahre
260.55
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/
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