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Nettoinventarwert (NAV)

203.48 EUR -0.07 EUR -0.03 %
Vortag 203.55 EUR Datum 23.12.2024

DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2946320
ISIN LU0284394151
Name DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2007
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 2’283’544’039.19
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.

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Fonds Performance: DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.22
Performance 2 Jahre
12.80
Performance 3 Jahre
10.59
Performance 5 Jahre
14.23
Performance 10 Jahre
32.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 186’102.51
Ausschüttung Thesaurierend