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Nettoinventarwert (NAV)

105.01 EUR -0.04 EUR -0.04 %
Vortag 105.05 EUR Datum 18.11.2024

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123604834
ISIN LU2532470023
Name Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.12.2022
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 139’860’148.70
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.

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Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds

Performance 1 Jahr
5.56
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam Asset Services S.A.
Postfach 12, rue Eugène Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 64 50 1
Fax +352 26 12 34 30
eMail
URL http://www.dpas.lu