Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.01 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 105.05 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 123604834 |
ISIN | LU2532470023 |
Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2022 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 139’860’148.70 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.56 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Postfach | 12, rue Eugène Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 64 50 1 |
Fax | +352 26 12 34 30 |
URL | http://www.dpas.lu |