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Nettoinventarwert (NAV)

1’088.09 USD USD %
Vortag USD Datum 17.12.2024

Draco Fund – Draco Asian Bond Fund (USD) B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32336465
ISIN LI0323364658
Name Draco Fund – Draco Asian Bond Fund (USD) B Fonds
Fondsgesellschaft SingAlliance Pte
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 01.06.2016
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung USD
Volumen 41’492’086.33
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Draco Fund – Draco Asian Bond Fund (USD) B Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in festverzinslichen Wertpapiere internationaler Emittenten, inkl. Anleihen von Regierungen und Unternehmen, variable verzinsliche Wertpapiere, hochverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien sowie jene strukturierte Finanzprodukte, die auf festverzinslichen Wertpapieren basieren, investiert. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens ist in den asiatischen Markt (gemäss der Definition der United Nations Statistic Division) investiert.Der Teilfonds darf bis zu 49% des Teilfondsvermögens in Investmentfonds investieren und kann folglich keine Dachfondsstruktur aufweisen.
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Fonds Performance: Draco Fund – Draco Asian Bond Fund (USD) B Fonds

Performance 1 Jahr
13.95
Performance 2 Jahre
17.75
Performance 3 Jahre
0.01
Performance 5 Jahre
-12.26
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SingAlliance Pte Ltd
Postfach 22B Duxton Hill, 089605 Singapore
PLZ
Ort Singapore
Land
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