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Nettoinventarwert (NAV)

55.52 EUR -0.02 EUR -0.04 %
Vortag 55.54 EUR Datum 23.12.2024

DWS Covered Bond Fund IC Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21532566
ISIN DE000DWS1UP1
Name DWS Covered Bond Fund IC Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 04.06.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 115’913’524.00
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Moritz Rieper, Lukas Herrmann
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DWS Covered Bond Fund IC Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen."

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Fonds Performance: DWS Covered Bond Fund IC Fonds

Performance 1 Jahr
3.01
Performance 2 Jahre
8.02
Performance 3 Jahre
-5.77
Performance 5 Jahre
-6.48
Performance 10 Jahre
-1.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262’814.35
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Postfach Mainzer Landstraße 11–17
PLZ 60329
Ort Frankfurt
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.dws.de