Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
52.46 EUR | -0.06 EUR | -0.11 % |
---|
Vortag | 52.52 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23395378 |
ISIN | DE000DWS1UQ9 |
Name | DWS Covered Bond Fund ID Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 115’913’524.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Moritz Rieper, Lukas Herrmann |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Covered Bond Fund ID Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle
zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe
der Allgemeinen Anlagebedingungen
angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Covered Bond Fund ID Fonds
Performance 1 Jahr | 3.31 | |
Performance 2 Jahre | 7.10 | |
Performance 3 Jahre | -6.10 | |
Performance 5 Jahre | -6.40 | |
Performance 10 Jahre | -1.09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262’814.35 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
PLZ | 60329 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.dws.de |