Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.95 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 97.01 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41837110 |
ISIN | DE000A2JJ0Y3 |
Name | DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 17.09.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 70’164’649.27 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Besonderen Anlagebedinungen gehalten werden, wel-che von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird, für den Fonds mindestens 75% Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapiere investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aus-gewählt. Zudem wird beabsichtigt, maximal zu 30 Prozent in Aktien zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.29 | |
Performance 2 Jahre | 10.58 | |
Performance 3 Jahre | -0.67 | |
Performance 5 Jahre | -2.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
URL | http://www.ipconcept.com |