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Nettoinventarwert (NAV)

96.95 EUR -0.06 EUR -0.06 %
Vortag 97.01 EUR Datum 23.12.2024

DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41837110
ISIN DE000A2JJ0Y3
Name DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 17.09.2019
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 70’164’649.27
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Besonderen Anlagebedinungen gehalten werden, wel-che von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird, für den Fonds mindestens 75% Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapiere investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aus-gewählt. Zudem wird beabsichtigt, maximal zu 30 Prozent in Aktien zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten.

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Fonds Performance: DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ A Fonds

Performance 1 Jahr
4.29
Performance 2 Jahre
10.58
Performance 3 Jahre
-0.67
Performance 5 Jahre
-2.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) SA
Postfach 4, rue Thomas Edison
PLZ L-1445
Ort Strassen
Land
Telefon +3522602481
Fax +3522602483602
eMail
URL http://www.ipconcept.com