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Nettoinventarwert (NAV)

129.86 EUR -0.79 EUR -0.60 %
Vortag 130.65 EUR Datum 19.12.2024

DZPB Fund Selection I B Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 3951708
ISIN CH0039517088
Name DZPB Fund Selection I B Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 13.05.2009
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 15’098’045.22
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DZPB Fund Selection I B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DZPB Fund Selection I B Fonds

Performance 1 Jahr
4.84
Performance 2 Jahre
10.33
Performance 3 Jahre
-4.48
Performance 5 Jahre
-1.25
Performance 10 Jahre
5.22

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.66 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Schweiz) AG
Postfach In Gassen 6
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Ort Zürich
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