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Nettoinventarwert (NAV)

70.03 EUR 12.41 EUR 21.53 %
Vortag 57.62 EUR Datum 25.02.2022

East Capital Russia C EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2756443
ISIN LU0272829465
Name East Capital Russia C EUR Fonds
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.02.2007
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 506’487’559.87
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Fondsmanager Peter Elam Håkansson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der East Capital Russia C EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.

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Fonds Performance: East Capital Russia C EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-26.91
Performance 2 Jahre
-26.01
Performance 3 Jahre
-8.94
Performance 5 Jahre
-6.29
Performance 10 Jahre
-19.48

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name East Capital Asset Management S.A.
Postfach 11, rue Sainte-Zithe
PLZ L-2763
Ort Luxembourg
Land
Telefon +46 8 505 97 777
Fax
eMail
URL http://www.eastcapital.com