Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
4.20 USD | -0.01 USD | -0.26 % |
---|
Vortag | 4.21 USD | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1987066120 |
Name | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2019 |
Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 171’305’727.46 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Wai Mei Leong |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds: The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADMC1 Fonds
Performance 1 Jahr | 16.26 | |
Performance 2 Jahre | 27.01 | |
Performance 3 Jahre | -21.02 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 432.35 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |