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Nettoinventarwert (NAV)

95.96 EUR 0.90 EUR 0.95 %
Vortag 95.06 EUR Datum 19.12.2024

Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26434424
ISIN LU1160365760
Name Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.03.2022
Kategorie Aktien China
Währung EUR
Volumen 84’293’953.38
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Xiadong Bao, Marchés Emergents
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds: Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds

Performance 1 Jahr
26.48
Performance 2 Jahre
0.88
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652’562.87
Ausschüttung Thesaurierend