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Nettoinventarwert (NAV)

105.07 USD -0.23 USD -0.22 %
Vortag 105.30 USD Datum 16.09.2021

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23416721
ISIN LU1022721028
Name Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.05.2015
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Volumen 27’874’571.98
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Benjamin Dubois, Antonio Cirulli
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD Fonds: The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.

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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.56
Performance 2 Jahre
-1.29
Performance 3 Jahre
3.69
Performance 5 Jahre
6.55
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend