Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
338.41 EUR | -0.66 EUR | -0.19 % |
---|
Vortag | 339.07 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 926606 |
ISIN | FR0007023692 |
Name | EdR SICAV Global Allocation A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 01.09.1998 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 112’792’256.38 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Michaël Nizard, Thomas Ignaczak |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Global Allocation A EUR Fonds: Anlageziel ist, von der Hausse der internationalen Aktienmärkte zu profitieren und sich zugleich an die Baisse-Phasen anzupassen mittels Engagement auf Zinsmärkten sowie Steuerung des Aktienrisikos durch Absicherungsstrategien. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Fonds und ETFs. Die beabsichtigte Gesamtgewichtung auf Aktienmärkte direkt und/oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Derivaten beträgt 20% bis 80%. Das direkte Zins- und Geldmarktrisiko und/oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR SICAV Global Allocation A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8.48 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |