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Nettoinventarwert (NAV)

110.43 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 110.42 EUR Datum 23.12.2024

EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 119076884
ISIN FR0014008WD5
Name EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 08.08.2022
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 279’474’166.17
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Fondsmanager Alain Krief, Léo ABELLARD
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds:

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Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.51
Performance 2 Jahre
15.72
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend