Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’487.81 CHF | -10.34 CHF | -0.69 % |
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Vortag | 1’498.15 CHF | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24614351 |
ISIN | CH0246143512 |
Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 11.12.2014 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | CHF |
Volumen | 235’290’011.42 |
Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 23.22 | |
Performance 2 Jahre | 32.50 | |
Performance 3 Jahre | 26.78 | |
Performance 5 Jahre | 48.00 | |
Performance 10 Jahre | 51.53 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |