Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.22 EUR | 0.21 EUR | 0.19 % |
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Vortag | 109.01 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE0001MNZIZ1 |
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Kategorie | Aktien Vietnam |
Währung | EUR |
Volumen | 63’790’132.36 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Shasha li Mafli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 8.24 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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AFC Vietnam Fund CI USD Fonds | 8.98 | |
Galileo - Vietnam Fund BC USD Fonds | 10.09 | |
Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds | 10.10 | |
Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds | 11.76 | |
Lumen Vietnam Fund EUR I Fonds | 13.23 |