Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
254.67 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41644550 |
ISIN | LU1807297715 |
Name | Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Bellecapital Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Kategorie | Aktien Vietnam |
Währung | USD |
Volumen | 85’484’727.45 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Xinyue Hou |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.94 | |
Performance 2 Jahre | 32.63 | |
Performance 3 Jahre | -11.13 | |
Performance 5 Jahre | 60.02 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds | 7.53 | |
Lumen Vietnam Fund EUR I Fonds | 7.82 | |
Lumen Vietnam Fund EUR I2 Fonds | 8.20 | |
Lumen Vietnam Fund USD R Fonds | 9.45 | |
Lumen Vietnam Fund USD I Fonds | 10.00 |