| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.53 USD | 0.35 USD | 0.34 % |
|---|
| Vortag | 103.18 USD | Datum | 23.12.2024 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00093ZNF97 |
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Kategorie | Aktien Vietnam |
| Währung | USD |
| Volumen | 63’790’132.36 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Shasha li Mafli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.68 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’810’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |