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Nettoinventarwert (NAV)

113.45 EUR -0.08 EUR -0.07 %
Vortag 113.53 EUR Datum 18.12.2024

EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR0012767077
Name EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 21.04.2016
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 55’179’885.21
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds: The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.

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Fonds Performance: EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds

Performance 1 Jahr
7.49
Performance 2 Jahre
12.64
Performance 3 Jahre
1.54
Performance 5 Jahre
7.93
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 60.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Anaxis Asset Management
Postfach 9, rue Scribe
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon 09 73 87 13 20
Fax 01 44 43 53 15
eMail
URL http://www.anaxiscapital.com