Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
135.95 CHF | 1.81 CHF | 1.35 % |
---|
Vortag | 134.14 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42927367 |
ISIN | CH0429273672 |
Name | EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Fonds |
Fondsgesellschaft | Entrepreneur Partners |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 28.09.2018 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | CHF |
Volumen | 86’553’063.11 |
Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Rudolf König |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Fonds
Performance 1 Jahr | 8.68 | |
Performance 2 Jahre | 20.40 | |
Performance 3 Jahre | -7.38 | |
Performance 5 Jahre | 22.00 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |