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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds 4353464 / LU0365358570

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Nettoinventarwert (NAV)

141.15 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Vortag 141.17 EUR Datum 17.12.2024

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4353464
ISIN LU0365358570
Name Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.05.2008
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 951’880’183.68
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Sibani
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds: e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.

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Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
6.05
Performance 2 Jahre
11.39
Performance 3 Jahre
-0.11
Performance 5 Jahre
0.98
Performance 10 Jahre
6.26

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.10 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu