| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 116.34 EUR | 0.83 EUR | 0.72 % |
|---|
| Vortag | 115.51 EUR | Datum | 20.12.2024 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 T EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A27ZR9 |
| Name | ERSTE BOND CHINA EUR R01 T EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 14.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’577’490.78 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND CHINA EUR R01 T EUR Fonds: Der ERSTE BOND CHINA verfolgt das Ziel in am chinesischen Festland gehandelte, von der Volksrepublik China begebene oder garantierte Anleihen in Lokalwährung zu investieren. Daneben kann der Fonds auch Wertpapiere anderer Emittenten erwerben. Wechselkursrisiken gegen Euro werden zumeist nicht abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE BOND CHINA EUR R01 T EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.68 | |
| Performance 2 Jahre | 6.29 | |
| Performance 3 Jahre | 4.47 | |
| Performance 5 Jahre | 19.05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |