| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 137.13 EUR | -0.21 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 137.34 EUR | Datum | 19.11.2024 |
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1508121 |
| ISIN | AT0000673199 |
| Name | ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 23.09.2002 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56’036’486.50 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds: Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.61 | |
| Performance 2 Jahre | 1.87 | |
| Performance 3 Jahre | -17.93 | |
| Performance 5 Jahre | -23.36 | |
| Performance 10 Jahre | -21.08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.72 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ERSTE BOND DANUBIA T Fonds | 3.61 | |
| ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds | 3.62 | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR I01 A Fonds | 3.62 | |
| USD Convergence Bond A Fonds | 4.09 | |
| USD Convergence Bond T Fonds | 4.11 |