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Nettoinventarwert (NAV)

104.42 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 104.44 EUR Datum 17.12.2024

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 VT IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A3AFV9
Name ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 VT IA Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 03.04.2024
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 21’773’944.37
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 VT IA Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

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Fonds Performance: ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 VT IA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com