Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.06 EUR | -0.15 EUR | -0.14 % |
---|
Vortag | 109.21 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A34CM5 |
Name | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 03.07.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 19’160’024.11 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Das Portfolio wird nach Fondsstart im Rahmen der oben beschriebenen Anlagestrategie investiert und soll grundsätzlich bis zum Laufzeitende gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, auch während der Laufzeit die Zusammensetzung des Portfolios zu verändern. Es kann keine Garantie für einen prognostizierten Anlageerfolg gegeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 Fonds
Performance 1 Jahr | 7.20 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |