Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.07 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
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Vortag | 108.08 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2CMV3 |
Name | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 06.02.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 188’500’242.55 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Bernd Stampfl |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE RESERVE CORPORATE strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds
Performance 1 Jahr | 4.92 | |
Performance 2 Jahre | 9.67 | |
Performance 3 Jahre | 6.70 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.75 % |
Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |