Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.19 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 106.16 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1YF41 |
Name | ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 343’189’587.63 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Performance 1 Jahr | 4.00 | |
Performance 2 Jahre | 7.14 | |
Performance 3 Jahre | 6.57 | |
Performance 5 Jahre | 6.70 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.75 % |
Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |