Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.06 USD | -0.13 USD | -0.11 % |
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Vortag | 117.19 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56089985 |
ISIN | LU2191343396 |
Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.07.2020 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 316’793’612.54 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Monica Wang, Stephen Jen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.35 | |
Performance 2 Jahre | 7.00 | |
Performance 3 Jahre | -0.63 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’643’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |