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Nettoinventarwert (NAV)

188.35 EUR 0.92 EUR 0.49 %
Vortag 187.43 EUR Datum 20.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 949180
ISIN LU0090978569
Name Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.10.1998
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung EUR
Volumen 1’684’776’302.97
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the US government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7.74
Performance 2 Jahre
2.58
Performance 3 Jahre
-2.68
Performance 5 Jahre
-1.12
Performance 10 Jahre
21.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937.93
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu