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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 827898 / LU0097116601

131.17 EUR
0.06 EUR
0.05 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

131.11 EUR -0.22 EUR -0.17 %
Vortag 131.33 EUR Datum 20.12.2024

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 827898
ISIN LU0097116601
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.1999
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Volumen 201’010’178.51
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
9.75
Performance 2 Jahre
9.43
Performance 3 Jahre
12.92
Performance 5 Jahre
12.76
Performance 10 Jahre
27.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525.63
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu