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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 827898 / LU0097116601

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Nettoinventarwert (NAV)

129.19 EUR 0.76 EUR 0.59 %
Vortag 128.43 EUR Datum 20.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 827898
ISIN LU0097116601
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.1999
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Volumen 195’768’660.85
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7.63
Performance 2 Jahre
5.50
Performance 3 Jahre
10.34
Performance 5 Jahre
10.40
Performance 10 Jahre
27.54

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937.93
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu